OPH
| Fon Adı | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun) Fonu |
| Borsa İşlem Kodu | OPH |
| Fon Kuruluş Tarihi | 09.01.2020 |
| Fon Büyüklüğü (TRY) | 428,553,154 |
| Pay Fiyatı (TRY) | 18,365904 |
| Yönetim Ücreti (yıllık %) | 2,60 |
| Risk Değeri | 7/7 |
| Alım / Satım Valörü | T+1 / T+2 |
| Stopaj Avantajı | Var |
Fon Hakkında
Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan
nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre işbu izahnamenin II.
bölümünde belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma
payları Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.
Yatırım Amacı ve Politikası
Fonun yatırım amacı yatırım stratejisine uygun olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarından portföy oluşturarak III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği ve ilkeleri doğrultusunda uzun vadeli yatırımlar ile katma değer oluşturmaktır.
– Fon’un “hisse senedi yoğun fon” olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
– Fon portföyünün % 20 kısmı ile ise yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.
– Fon portföyüne ağırlıklı olarak Ortaklık Payları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %100 BİST 100 Getiri Endeksi’dir.
– Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
– Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir
Risk ve Getiri Profili
– Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
– Risk değeri zaman içinde değişebilir.
– En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
– Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yoğun olarak ortaklık paylarına yatırım yapması sebebiyle volatilitesinin yüksek olmasıdır.
– Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Portföy Dağılımı
Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler
Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup, bu risklere ilişkin detaylı
açıklamalar KAP’ ta yayımlanan fon izahnamesinin 3.Maddesinde yer almaktadır
Güncel Portföy
TOASO / Ağırlık: %7,18
ARCLK / Ağırlık: %6,51
ULKER / Ağırlık: %6,04
TRGYO / Ağırlık: %5,92
MGROS / Ağırlık: %5,60
PGSUS / Ağırlık: %5,34
CCOLA / Ağırlık: %4,83
KORDS / Ağırlık: %4,50
MAVI / Ağırlık: %4,36
VAKKO / Ağırlık: %4,13
DOAS / Ağırlık: %3,56
AGHOL / Ağırlık: %3,38
KERVT / Ağırlık: %3,36
TKNSA / Ağırlık: %3,23
TUKAS / Ağırlık: %2,84
AKSEN / Ağırlık: %2,74
FROTO / Ağırlık: %2,57
BUCIM / Ağırlık: %2,31
ASELS / Ağırlık: %2,25
TBORG / Ağırlık: %1,97
GOZDE / Ağırlık: %1,78
ORGE / Ağırlık: %1,76
EBEBK / Ağırlık: %1,73
KAREL / Ağırlık: %1,49
YATAS / Ağırlık: %1,24
INDES / Ağırlık: %1,04
AEFES / Ağırlık: %0,97
BRISA / Ağırlık: %0,78
TTRAK / Ağırlık: %0,67
KRDMB / Ağırlık: %0,42
OPX3055,6163350 / Ağırlık: %0,01
Getiri Bilgileri
1 Ay -%2,67
3 Ay %3,86
6 Ay %34,85
YTD %35,41
1 Yıl %104,47
3 Yıl %762,65
#OPH #TEFAS #FON
